按日期回款excel怎么做表

为了在Excel中创建一个按日期回款的表格，你可以使用以下步骤：运用日期函数、运用金额和客户信息、利用透视表和数据透视图。其中，运用日期函数是最为关键的一步，下面我们将详细描述如何使用日期函数来进行回款日期的管理。

一、运用日期函数

在Excel中，日期函数如TODAY()、DATE()、EDATE()等，可以帮助你方便地管理和分析回款日期。你可以使用这些函数来计算到期日期、实际回款日期和延迟天数等。例如，使用EDATE()可以计算出某个日期之后的特定月份。

日期函数实例

假设你有一个表格，包含了合同签订日期和合同期限，你可以使用EDATE()来计算合同的到期日期。假设合同签订日期在A列，合同期限（月）在B列，你可以在C列中输入以下公式来计算到期日期：

=EDATE(A2, B2)

这个公式会根据A2中的日期和B2中的月份数，计算出合同的到期日期。

二、运用金额和客户信息

在回款表中，除了日期信息，还需要记录回款金额和客户信息。这些数据可以帮助你分析回款情况和客户信誉。你可以在表格中设置以下列：

客户名称
合同编号
合同签订日期
合同期限（月）
到期日期
实际回款日期
回款金额
延迟天数

数据输入实例

假设你有以下数据：

客户名称：ABC公司
合同编号：001
合同签订日期：2023-01-01
合同期限：6个月
到期日期：通过EDATE计算
实际回款日期：2023-07-05
回款金额：10000元

你可以将这些数据输入到表格中，对应的延迟天数可以通过以下公式计算：

=IF(F2 > E2, F2 - E2, 0)

其中，F2是实际回款日期，E2是到期日期。如果实际回款日期晚于到期日期，则计算延迟天数，否则为0。

三、利用透视表和数据透视图

为了更好地分析回款数据，你可以使用Excel的透视表和数据透视图功能。透视表可以帮助你快速汇总和分析数据，而数据透视图可以将数据以图表形式展示，便于发现趋势和问题。

创建透视表

选择数据范围，点击“插入” -> “透视表”。
在弹出的窗口中选择“新工作表”或“现有工作表”。
在透视表字段列表中，将“客户名称”拖到行标签，将“回款金额”拖到值区域，将“到期日期”拖到列标签。

创建数据透视图

选中透视表，点击“插入” -> “数据透视图”。
选择图表类型，例如柱状图或折线图。
根据需要调整图表格式，使其更加美观和易于理解。

四、筛选和排序数据

为了更方便地查看特定日期范围内的回款情况，你可以使用Excel的筛选和排序功能。通过筛选和排序，你可以快速找到特定日期的回款记录，或按回款金额大小进行排序。

使用筛选功能

选择表格标题行，点击“数据” -> “筛选”。
在出现的筛选箭头中，可以选择特定日期范围，或按金额大小进行筛选。

使用排序功能

选择需要排序的列，点击“数据” -> “排序”。
在弹出的窗口中选择排序依据，可以按升序或降序进行排序。

五、自动化提醒功能

为了避免漏掉重要的回款日期，你可以在Excel中设置自动化提醒功能。例如，当某个合同即将到期时，Excel可以通过条件格式或VBA宏来提醒你。

条件格式实例

选择到期日期列，点击“开始” -> “条件格式” -> “新建规则”。
选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，输入以下公式：

=AND(TODAY() >= E2 - 7, TODAY() <= E2)

设置格式，例如将单元格填充颜色设置为红色。

这个公式会在到期日期前7天至到期日期之间，将单元格填充为红色，提醒你即将到期的合同。

VBA宏实例

你也可以使用VBA宏来创建更复杂的自动化提醒功能。例如，当某个合同到期时，自动发送邮件提醒你。

Sub SendReminder()
    Dim ws As Worksheet
    Dim cell As Range
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
    For Each cell In ws.Range("E2:E100")
        If cell.Value = Date Then
            ' 这里可以添加发送邮件的代码
            MsgBox "合同 " & ws.Cells(cell.Row, 1).Value & " 已到期！"
        End If
    Next cell
End Sub

六、总结

通过合理地使用Excel的日期函数、金额和客户信息、透视表和数据透视图、筛选和排序功能，以及自动化提醒功能，你可以创建一个功能强大且易于管理的按日期回款表格。这不仅有助于你更好地管理回款日期，还可以帮助你分析回款情况，提高工作效率。