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巴菲特“清仓”台积电股票后股价大跌

电子工程专辑讯 近日,沃伦-巴菲特的控股公司伯克希尔-哈撒韦公司将其在台积电的持仓量减少了86%,根据路透社的报道,伯克希尔-哈撒韦公司在去年11月大幅增持台积电股票的6000万股美国存托股票,持有41亿美元。根据其向美国证券交易委员会披露的信息,在出售86%的股票后,该公司目前持有830万股美国存托股票,价值6.18亿美元。

巴菲特砍去台积电超八成仓位的消息,引发台积电股价大跌。

据监管文件显示,大幅减持台积电股票的并不止伯克希尔一家机构——2022年四季度,老虎环球基金、贝莱德、摩根大通、GQG Partners及资本集团也同样在台积电股票的“大卖家”名单之中。

老虎环球基金去年Q4清空所有台积电持仓,共计130万股。同年Q3,其新买入台积电,当时持仓总市值约9000多万美元,仓位占比0.83%。

贝莱德的减仓比例要小得多,其抛售约400万台积电股票,去年Q3曾买入12.5亿股。截至去年10月,贝莱德持有的台积电股票总市值883.1亿美元,持仓占比较前一季度末的0.03%大幅提高至2.92%。

另外,投资公司GQG Partners去年Q4将其台积电头寸削减63%,余670万股;基金管理公司Capital Group抛售逾950万股台积电股票;摩根大通卖出约400万股台积电股票。

作为一家投资公司,伯克希尔-哈撒韦公司自然不会披露其购买或出售某些公司股票的原因。不过,在伯克希尔-哈撒韦公司抛售台积电股票的同时,它增加了对苹果公司的持仓。

近日市场消息指出,三星、联电、世界先进等相继进行晶圆代工“价格战”。由三星发起的降价幅度高达10%,主要针对成熟工艺。三星还积极将目标锁定高通、联发科等7/6nm客户,三星不断向高通提出优惠条件,将高端手机等订单交给高通的同时,也在整体代工价格上给予折让,希望高通能将交由台积电6nm代工的Snapdragon 600/700主流系列部分交给三星。联电、世界先进等厂商已经开始对客户实行有条件降价。

为何伯克希尔选择在四季度减持台积电?律师事务所Gardner, Russo & Gardner合伙人Thomas Russo推测,巴菲特或已看到环境变化,这可能对台积电不利,“伯克希尔保留随时重新配置资金的权利,以应对情况”。

台积电美股股价从去年三季度区间跌幅近10%,今年1月的股价开始逐步上行,1月24日更是冲上106.43美元/股的阶段高点。1月3日-2月14日,台积电区间涨幅超过31%;而随着伯克希尔抛售的消息传出,台积电股价已连续两天下跌。

更有台媒预计,晶圆代工厂2023年毛利率或跌回疫情前水平,台积电2023年首季毛利率将缩水至53.5%~55%。

不过也有市场消息认为,无论是巴菲特的意见,还是伯克希尔其他基金经理的意见,都不需要对“短线”减持台积电的投资行为感到大惊小怪。因为伯克希尔的增持节点和减持节点符合投资逻辑,没有超出常理之处。

截至去年四季度末,伯克希尔·哈撒韦十大持仓股分别为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪和惠普。四季度,该公司没有新建仓股票或清仓股票。

广发证券指出,芯片设计公司上游的代工价格下降,预计2023年晶圆代工整体行业价格同比下降约10%~15%之间。展望2023,预计芯片设计行业库存主动去化,需求持续复苏,代工价格下降逐渐显现,研发的新产品逐步推出,芯片设计板块有望整体迎来修复行情,优质公司将重回成长通道。

值得一提的是,台积电官网的消息显示,公司董事会已经批准向员工分发607.02亿新台币(当前约137.19亿元人民币,20.03亿美元),将在7月份发放到位。其中台积电分发20.03亿美元的利润,是董事会批准的2022年度绩效奖励及利润分成的一部分。

台积电董事会批准的绩效奖励和利润分成共1214.04亿新台币,也就是40.06亿美元,绩效奖励与利润分成各占一半,其中绩效奖励已在去年的每一个季度结束之后发放。台积电的财报显示,他们在去年营收758.81亿美元,净利润为340.84亿美元。

对比2021年发放的员工业绩奖金与酬劳(分红)合计712亿290万元新台币(约RMB 162亿元),员工业绩奖金约新台币356 亿145 万元已于每季季后发放,而酬劳(分红)约新台币356 亿145 万元于2022年7 月发放。由此可见,台积电去年的营收情况依旧上涨。

文章来自:https://www.eet-china.com/

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